Datenexport Kassenbuch ab Version 9 - (C) Krähe Software Solution [ kassenbuch-express.de ] ________________________________________________________________________________________________________ Ziel: DATEV / FIBU - ASCII-Format - konfigurierbare Import-Schnittstelle Video: https://www.datev.de/web/de/service/antworten-finden/servicevideo/individuelle-ascii-formatvorlage-einrichten/ DATEV-Feldbeschreibung: https://www.datev.de/dnlexom/client/app/index.html#/document/1036228 (Stand 27.02.2019) ________________________________________________________________________________________________________ Dateinamen: Art: "Kasse" oder "Konto" Mandantennummer DATEV lt. Einstellungen: "74110" Kasse / Konto 01: "01" aktuelles Datum: 08.12.2017 - "2017_12_08" aktuelle Uhrzeit: 14:35:27 - "143527" mit einem Unterstrich "_" getrennt ergibt sich der Dateiname: "Kasse_74110_01_2017_12_08_143527.txt" ________________________________________________________________________________________________________ Felder DATEV: 1 - Umsatz (pos. Wert) - Zahl 10,2 - 12345,12 - Muss-Feld für Import 2 - Soll/Haben - Text 1 Zeichen - "S" oder "H" (-S/+H) - Muss-Feld für Import 3 - Währung ISO - Text 3 Zeichen - "EUR" 4 - Kurs - Zahl - bleibt frei 5 - B-Umsatz - Zahl - bleibt frei 6 - WKZ - Zeichen - bleibt frei - "" 7 - Konto - Zeichen 9 - "16000" - Muss-Feld für Import 8 - Gegenkonto - Zeichen 9 - "82000" - Muss-Feld für Import 9 - Steuer - Zeichen 2 - "1" (0 %) - wird über Konto gesteuert - "2" (7 % / 5 % | 10 % Umsatzsteuer) - "3" (19 % / 16 % | 20 % Umsatzsteuer) - "4" (7 % / 5 %) Umsatzsteuer) - "5" (16 % | 13 % Umsatzsteuer) - "6" (7 % / 5 % Vorsteuer) - "7" (16 % / 19 % | 13 % Vorsteuer) - "8" (7 % / 5 % | 10 % Vorsteuer) - "9" (19 % / 16 % | 20 % Vorsteuer) - "49" (andere Steuersätze z.B. 5 % Umsatz- / Vorsteuer) 10 - Datum - Datum TTMM - 1809 (18.09.2017) - Muss-Feld für Import 11 - Rechnung-Nr. - Zeichen 12 - "1234567" 12 - Beleg2 - Zeichen 12 - "100002" Belegnummer Kassenbuch 13 - Skonto (Brutto) - Zahl 8,2 - 12345,12 14 - Buchungstext - Zeichen 60 - "Erlöse A ..." . 37 - Kostenstelle - Zeichen 8 - "10000" . 48 - Zusatzinfo 1 - Zeichen 20 - "Einnahme" - nur zur Info . 50 - Zusatzinfo 2 - Zeichen 20 - "20,00 %" (Steuersatz) - nur zur Info . 114 - Festschreibung - Zahl 1 - 1 . 116 - Datum - Datum TTMMJJJJ - 18092017 (18.09.2017) ________________________________________________________________________________________________________ Datenexport aus dem Kassenbuch: Umsatz;"Soll/Haben";"Währung";Kurs;B-Umsatz;"WKZ";"Konto";"G-Konto";"Steuer";"Datum";"Rechnung";"Beleg";Skonto;"Buchungstext";"Kostenstelle";"Info1";"Info2";Fest;Datum ________________________________________________________________________________________________________ Beispiel Datei "Kasse_74110_01_2017_12_08_143527.txt": 1156,86;"S";"EUR";;;"";"16000";"82000";"3";0109;"";"100001";0,00;"Erlöse A";"10000";"Einnahme";"19,00 %";1;01092017 56,95;"S";"EUR";;;"";"16000";"82100";"2";0109;"";"100002";0,00;"Erlöse B";"20000";"Einnahme";"7,00 %";1;01092017 16,80;"H";"EUR";;;"";"16000";"49300";"9";0109;"";"100004";0,00;"Bürobedarf";"40000";"Ausgabe";"19,00 %";1;01092017 5,99;"H";"EUR";;;"";"16000";"49460";"9";0209;"";"100003";0,00;"Kaffee";"30000";"Ausgabe";"19,00 %";1;02092017 100,00;"H";"EUR";;;"";"16000";"18000";"";0209;"";"100005";0,00;"Privatentnahme";"";"Entnahme";"0,00 %";1;02092017 200,00;"S";"EUR";;;"";"16000";"13600";"";0209;"";"100006";0,00;"Privateinlage";"";"Einlage";"0,00 %";1;02092017 1200,00;"H";"EUR";;;"";"16000";"18900";"";0209;"";"100007";0,00;"Einzahlung auf Konto 054578 12";"";"Entnahme";"0,00 %";.. ________________________________________________________________________________________________________